Modelo de planilha de equilíbrio
Calcule o saldo dos ativos, dos ativos e do patrimônio líquido de uma empresa para ter uma visão instantânea de sua posição financeira a qualquer momento. O modelo inclui linhas para ativos como dinheiro, contas a receber, inventário e investimentos, além de dívidas, incluindo contas a pagar, empréstimos e folha de pagamento. Adicione seus próprios itens de linha a esta planilha do Excel e o modelo calculará automaticamente os totais.
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Contas Pagáveis Ledger
Use este modelo para rastrear transações a pagar de contas, incluindo nomes de fornecedores, números de fatura, valores devidos e pagamentos concluídos. Este modelo de planilha facilita a organização de informações importantes de conta que podem ser referenciadas para a reconciliação entre contas a pagar. Personalize o modelo adicionando ou reduzindo colunas para atender às necessidades de sua empresa.
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Modelo de reconciliação General Ledger (GL
Empresas ou indivíduos podem usar esse modelo de reconciliação geral (GL) para reconciliação bancária. As empresas também podem usá-lo para conciliar contas do balanço, como contas a pagar, editando o modelo para mostrar as informações apropriadas da conta. Insira o saldo em seu extrato bancário ou livro auxiliar junto com o saldo geral do cheque especial e ajuste os valores com base nos depósitos e cheques pendentes. O modelo então refletirá qualquer variação entre os registros. Se eles não estiverem conciliados, você poderá examinar os registros de erros ou outras discrepâncias que precisam ser resolvidas.
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Modelo mensal de reconciliação bancária
Este modelo simples de reconciliação bancária foi projetado para uso pessoal ou comercial, e você pode baixá-lo como um arquivo Excel. Digite seus detalhes financeiros e o modelo calculará automaticamente os totais para que você possa ver rapidamente se seu extrato bancário e o diário contábil estão conciliados. Para criar um registro contínuo, copie e cole o modelo em branco em uma nova guia para cada mês do ano.
Baixar modelo de reconciliação bancária mensal
Modelo de reconciliação de pequenas somas em dinheiro
Muitas empresas usam pequenas somas em dinheiro para pagar despesas menores. Você pode usar este modelo para conciliar pequenas somas em dinheiro para ajudar a garantir que você tenha contabilizado os recibos atuais e que os valores em dinheiro sejam precisos. Com que frequência você precisa conciliar a conta pode depender da frequência com que ela é usada.
Baixar modelo de reconciliação de pequenas somas em dinheiro — Excel
Modelo de reconciliação de cartão de crédito
Conciliar uma conta de cartão de crédito comercial com recibos de transação e criar um relatório de despesas para documentação. Edite o modelo para incluir as despesas comerciais que precisam ser acompanhadas. Em seguida, insira cada valor da cobrança junto com as datas e os números da conta. Este modelo pode ser usado para viagens, entretendo clientes ou outras despesas comerciais autorizadas. Certifique-se de que seu extrato de cartão de crédito corresponda às transações relatadas no modelo de reconciliação.
Baixar modelo de reconciliação de cartão de crédito — Excel
Modelo diário de fluxo de caixa
Este modelo abrangente de fluxo de caixa permite que você veja uma divisão do total de recibos, pagamentos e despesas diariamente. Digite o primeiro dia do mês e o modelo preencherá as datas seguintes, fornecendo uma olhada detalhada no fluxo de caixa diário. O modelo também mostra a posição de caixa final para que você possa ver rapidamente se ele se reconcilia com seu balanço.
O que é a reconciliação do balanço?
A reconciliação das contas de balanço é o processo de comparação do registro geral de contabilidade de uma empresa com os extratos bancários ou subsidiariais, a fim de identificar e resolver discrepâncias. Como você pode executar esse processo com livros auxiliares internos para contas de balanço específicas ou extratos bancários externos, o processo também é conhecido como reconciliação bancária. Esta é uma parte importante da contabilidade mensal para garantir registros precisos, preparar-se para auditorias internas, detectar fraudes rapidamente e gerenciar o fluxo de caixa. Os indivíduos também podem conciliar extratos bancários mensais com registros pessoais para garantir que conheçam o saldo real da conta bancária e evitar pagamentos excessivos.
O que é a reconciliação em contas a pagar?
A reconciliação de uma conta a pagar por contas (AP) envolve combinar o saldo geral da caixa de controle com a subsidiária da AP, a Caixa de Valores (ou outro registro que mostra as transações de AP). Se os dois caixas de controle corresponderem, as contas serão conciliadas. Caso contrário, os dois nomes precisam ser comparados de perto para identificar erros como entradas ausentes ou incorretas.
Esse processo geralmente é realizado mensalmente por eficiência e para evitar que erros passem de um mês ou ano para o outro. A reconciliação de contas a pagar pode ser feita manualmente ou com software, dependendo do tamanho de suas necessidades comerciais e de contabilidade.
O que é o processo de reconciliação contábil?
A documentação é importante para todos os aspectos da contabilidade, e as organizações geralmente têm políticas de reconciliação que devem ser seguidas, incluindo as datas de vencimento para envio de reconciliações concluídas. Aqui estão as etapas básicas envolvidas e os itens a serem acompanhados à medida que você concilia as contas:
- Reúna e compare registros: Dependendo das contas que você planeja conciliar, inspecionar e comparar extratos bancários ou de empresas subsidiárias com um registro contábil geral ou pessoal. Pode ser necessário coletar mais de um relatório financeiro ou registros de depósitos e cheques para obter uma visão completa das transações. Ao comparar um extrato bancário com um diário contábil, leve em conta taxas de serviço, juros e outras taxas. Cheques ou depósitos pendentes não aparecerão no extrato bancário, então sua comparação também precisa considerar esses fatores.
- Identifique discrepâncias: Depois de ajustar seu valor para transações pendentes, bem como taxas e outras cobranças, os dois registros devem se reconciliar. Caso não o façam, procure por alguma discrepância entre o extrato bancário e o extrato geral, o que pode ocorrer devido a erros bancários ou internos por parte de uma empresa ou indivíduo.
- Resolver discrepâncias: Investigue qualquer transação incomum ou ausente para encontrar a origem do problema e fazer correções. Entre em contato com o banco sobre os erros pelos quais eles parecem ser responsáveis e fique de olho nos erros que você ou um funcionário podem ter cometido.
Conciliar contas regularmente pode ajudar a manter um processo eficiente, reduzir erros a longo prazo e limitar o estresse de lidar com discrepâncias financeiras.
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