Baixar modelos e exemplos gratuitos de fluxo de caixa descontado

Use este modelo DCF simples e fácil de completar para avaliar uma empresa, um projeto ou um ativo com base no fluxo de caixa futuro. Insira detalhes de rendimento ano a ano (fluxo de caixa), despesas fixas e variáveis, fluxo de caixa, caixa líquido e fluxo de caixa descontado (valor presente e valor presente acumulado) para chegar ao valor presente líquido de sua empresa, projeto ou investimento. Este modelo reutilizável está disponível em Excel que você pode salvar facilmente em sua conta do Google Drive e compartilhar com outras pessoas. 

Baixar modelo de fluxo de caixa descontado – Excel

Procurando mais informações sobre modelos regulares de fluxo de caixa? Visite nosso artigo sobre modelos de demonstrações de fluxo de caixa.

Este modelo DCF vem com dados de exemplo pré-preenchidos, que você pode substituir por seus próprios números para determinar seu valor hoje com base em suposições sobre como ele se sairá no futuro. Insira fluxos de caixa ano a ano, hipóteses (por exemplo, taxa de imposto e taxa de crescimento perpétuo), dados de fluxo de caixa descontado, valor do terminal (por exemplo, crescimento perpétuo) e taxa de retorno. O modelo, então, gerará uma visualização do painel do valor de mercado de sua empresa ou investimento em comparação com seu valor intrínseco. (O valor de mercado é o valor atual de sua empresa com o preço das ações incluído; valor intrínseco é uma estimativa do verdadeiro valor de sua empresa, independentemente do seu valor de mercado.)

‌Baixar modelo DCF – Excel

Projetado para estimar com precisão o valor intrínseco de sua empresa em relação ao seu valor de mercado, este modelo de análise exclusivo oferece a capacidade de determinar se o valor de mercado é justificado, com base nos fundamentos da sua empresa e no desempenho futuro projetado. 

Este modelo inclui o cálculo do fluxo de caixa livre desalavancado (UFCF), que se refere ao fluxo de caixa da sua empresa antes da contabilização das obrigações financeiras. Além disso, calcula o lucro antes dos impostos sobre juros, depreciação e amortização (EBITDA) e um método de crescimento de perpetuidade, que explica o valor dos fluxos de caixa livres que crescem a uma taxa constante hipotética em perpetuidade. Essas três seções oferecem insights sobre o verdadeiro valor de sua empresa como resultado dos fluxos de caixa projetados. 

Baixar modelo da análise de fluxo de caixa descontado – Excel

Obtenha uma visão precisa do verdadeiro valor de sua empresa – com os fluxos de caixa futuros projetados contabilizados – usando este modelo de avaliação de DCF otimizado. O modelo incorpora a capacidade futura de geração de caixa de sua empresa em comparação com o fluxo de caixa atual e permite comparar suas participações atuais com base nos fluxos de caixa projetados gerados para os períodos futuros. Você poderá então informar uma taxa de desconto (também chamada de custo de capital) para determinar o valor real atual da sua empresa.

Baixar modelo de avaliação de fluxo de caixa descontado – Excel

Este exemplo de modelo do DCF em Excel oferece uma visão facilmente inteligível do valor real de sua empresa ou investimento usando o valor do dinheiro no tempo (TVM), que se refere ao benefício preferencial de receber dinheiro na hora em vez de uma quantia semelhante em uma data futura. Perda operacional líquida, fluxo livre e fatores de fluxo de caixa livre não alavancados oferecem uma imagem precisa da avaliação real do DCF de sua empresa para garantir que sua empresa ou investimento seja representado com uma projeção financeira precisa.

Baixar exemplo do modelo Excel de fluxo de caixa descontado – Excel

Este modelo de cálculo do UFCF oferece insights sobre os ativos tangíveis e intangíveis gerados por sua empresa que estão disponíveis para distribuição a todos os provedores de capital. O UFCF inclui receita, custo dos produtos vendidos (CPV), impostos, depreciação e amortização, alterações no capital de giro e desembolso de capital. Este modelo inclui colunas ano a ano que se cruzam com as seguintes linhas: receita, lucro operacional, lucro antes de juros e impostos (EBIT) e lucro operacional líquido após impostos (NOPAT) – tudo para identificar o UFCF e o valor real da sua empresa.

Baixar modelo de cálculo de fluxo de caixa livre desalavancado – Excel

Mantenha-se informado sobre a avaliação da sua empresa com base nos fluxos de caixa esperados com este modelo de modelo de avaliação DCF. O modelo personalizável inclui colunas de análise anual de DCF, bem como seções para levar em conta considerações de avaliação, hipóteses, demonstração de resultados, balanço patrimonial, demonstração de fluxo de caixa, principais índices financeiros e ativos fixos tangíveis – culminando em um gráfico de visão geral financeira gerado automaticamente. Este modelo é a ferramenta perfeita para determinar o valor de uma empresa usando o método de avaliação de DCF.

Baixar modelo de avaliação de fluxo de caixa descontado – Excel

Obtenha uma visão geral do valor intrínseco de sua empresa ou investimento com as equações simples neste modelo básico de avaliação de DCF. Para calcular o valor intrínseco, pegue o valor presente dos fluxos de caixa livres futuros e adicione-o aos recursos de caixa da eventual venda de sua empresa ou investimento. Insira ano, fluxo de caixa, fator de desconto, taxa de desconto, DCF e valor presente líquido (VPL) para obter a avaliação exata. Você pode salvar este modelo básico de avaliação DCF como um arquivo individual — com entradas personalizadas — ou como um modelo para outros aplicativos, em que pode ser necessário fornecer detalhes do valor real de outros ativos e respectivos fluxos de caixa descontados.

Baixar modelo básico de avaliação de fluxo de caixa descontado – Excel

Este modelo é ideal para empresas que desejam determinar seu valor com base em projeções futuras de fluxo de caixa. Uma guia de previsão possibilita a inserção de variáveis de previsão (por exemplo, fator de crescimento da receita) e resultados do modelo de avaliação (por exemplo, margem de lucro bruto) para fornecer o valor presente (PV), bem como o valor de mercado dos ativos da empresa. Uma guia DCF lhe dá a capacidade de ajustar as informações de receita, lucro bruto, EBITDA, EBIT e NOPAT. Em conjunto, os cálculos dessas duas guias resultam um contabilização exata do valor presente total das operações da empresa e o valor total de mercado dos ativos da empresa.

‌Baixar modelo de DCF com o modelo de avaliação da empresa – Excel

Faça investimentos imobiliários sólidos com este modelo exclusivo, que oferece uma visão holística do valor real ano após ano de qualquer investimento imobiliário. Este modelo de DCF específico para imóveis possibilita a inserção de todas as informações relevantes sobre um determinado imóvel, incluindo fluxos de caixa projetados, taxa de desconto e preço de venda, que totalizam a soma de todos os DCFs futuros que o investimento deve produzir. Isso lhe dá o valor intrínseco de sua propriedade. 

‌Baixar modelo de fluxo de caixa descontado para imóveis – Excel

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