Modelo simples de relatório de fim de ano
Este é um relatório anual simples que fornece as seções básicas: página de título, resumo executivo, índice, relatório financeiro anual e conclusão. O modelo vem com tabelas pré-construídas para você adicionar totais financeiros, mas você também pode personalizá-las para incluir informações financeiras mais detalhadas ou inserir um relatório financeiro separado. Além disso, há espaço na conclusão para o relatório de um auditor, se necessário.
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Modelo de relatório financeiro anual
Este modelo fornece uma divisão detalhada das finanças da organização referentes aos anos anteriores e de relatórios, para que você possa ver mudanças na integridade fiscal ao longo de um intervalo de um ano. O modelo inclui uma tabela com espaço para inserir receita, despesas operacionais, lucro operacional, lucro líquido e impostos e, também, para adicionar outras métricas orçamentárias. A versão do Excel calcula automaticamente os totais, e você pode facilmente cortar e colar esse modelo em seu relatório de fim de ano maior e por escrito.
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Modelo de relatório executivo anual
Este modelo simples de planilha fornece uma visão detalhada das finanças da empresa ao longo do tempo. Insira as receitas e despesas planejadas por mês e, em seguida, acompanhe essas estimativas em relação aos dados reais do ano. Este modelo separa os rendimentos das despesas, para que você possa visualizar claramente o fluxo de caixa, o que permite que obtenha um instantâneo preciso de 12 meses das finanças da empresa.
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Modelo de relatório de vendas anuais
Use este modelo de relatório anual de vendas para relatar os dados de vendas do ano passado, além de dividir as finanças em atividades mensais e trimestrais. Além disso, você pode usar este modelo para planejamento futuro, analisando as tendências de vendas mensais e trimestrais anteriores. Insira este relatório de vendas – disponível em estilo de planilha – em um relatório de fim de ano ou financeiro maior, para que as partes interessadas possam obter insights sobre as especificidades dos números de vendas.
Modelo de relatório de marketing anual
Este é um modelo formal para relatar as atividades do departamento de marketing ao longo de um ano. O modelo inclui uma página de título editável, uma tabela de conteúdo, um resumo executivo e uma página de conclusão, bem como um relatório financeiro abrangente. Insira os custos trimestrais planejados e reais e a tabela calculará automaticamente os totais fiscais. Anexe qualquer material suplementar diretamente ao modelo e, em seguida, apresente esse relatório de marketing em grande escala diretamente às partes interessadas.
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Modelo de relatório de fim de ano do departamento – Excel
Use esta planilha do Excel para criar uma visão geral financeira anual de qualquer departamento dentro da organização. Basta inserir detalhes de cada projeto (entregáveis, clientes etc.), os custos planejados versus os custos reais e a renda total: o modelo calculará automaticamente o lucro líquido total. Você pode editar este modelo para atender às necessidades de um determinado departamento, seja vendas, marketing ou TI, e pode facilmente cortá-lo e colar em um documento por escrito maior.
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Modelo de relatório de despesas anuais
Use este modelo de relatório anual de despesas para documentar todos os lucros e perdas ao longo de um ano. O modelo inclui seções para listar receita, reduções e despesas (incluindo serviços profissionais, bancários e financeiros, negócios gerais, veículos/viagens e impostos) em intervalos mensais e, em seguida, combina os totais para fornecer um relatório de orçamento anual completo. Depois de inserir os totais para cada mês, um gráfico incorporado e codificado por cores representará o lucro bruto, as despesas totais e os lucros e perdas. Você pode encontrar modelos adicionais em nossa coleção de modelos gratuitos de relatório de despesas.
Modelo de relatório anual de organizações sem fins lucrativos
Este é um modelo formal e abrangente de relatório anual, destinado a organizações sem fins lucrativos. O modelo inclui páginas para reiterar a declaração da missão, anotar todas as realizações significativas, retransmitir histórias de impacto direcionadas e listar doadores dignos de nota. Além disso, fornece uma visão geral financeira detalhada em um layout de planilha – basta adicionar rendimentos trimestrais de subsídios de fundação, contribuições corporativas e individuais, contratos governamentais e outras doações e, em seguida, calcular impostos, despesas e outras perdas para fornecer um resumo financeiro anual preciso.
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Modelos adicionais de projeto e acompanhamento financeiro
Nesta seção, você encontrará modelos adicionais que podem ajudar em seus esforços de relatórios anuais, incluindo uma variedade de modelos de planejamento financeiro e de orçamento, uma demonstração de fluxo de caixa, modelos de planejamento de projetos e muito mais.
Modelo de projetos de clientes e excessos de orçamento
Este abrangente modelo de orçamento acompanha os projetos do cliente (incluindo tarefas individuais) com ênfase nos valores planejados versus reais de mão de obra, materiais e outros custos (isto é, viagens, equipamentos e custos fixos). Em seguida, o modelo calcula automaticamente os custos reais (que você pode comparar com os custos planejados) e produz um gráfico codificado por cores com o que está acima/abaixo do balanço. Use este modelo ao longo do tempo para melhorar o planejamento do orçamento e tornar-se mais realista ao projetar os custos do cliente.
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Modelo de declaração de cobrança mensal
Use este modelo simples de declaração de cobrança para faturar todos os clientes pelos serviços concluídos no último mês. Basta listar a data, o tipo de serviço prestado, o número da fatura e o saldo devido, e enviar a planilha ao cliente para acertar todos os pagamentos pendentes. Se aplicável, você também pode incluir informações de remessa ou editar o modelo para refletir a cobrança semanal, trimestral ou anual, conforme apropriado.
Modelo de próximos projetos
Este é um modelo simples de acompanhamento do projeto que você pode usar para listar, acompanhar e gerenciar múltiplos projetos. Documente o status, a prioridade e o prazo de cada projeto e, em seguida, liste informações sobre cada subtarefa (descrição, atribuição, entregável, custo, porcentagem concluída etc.) como linhas filhos. Este modelo é útil para gerenciar e relatar sobre projetos dentro de um portfólio, ou quando você simplesmente precisa acompanhar múltiplos projetos simultaneamente.
Modelo de declaração de renda
Este modelo simples de demonstração de renda funciona como um relatório de orçamento. Observe a renda total, o custo das mercadorias vendidas e as despesas totais (divididos em categorias como salários e benefícios, aluguel/hipoteca, serviços públicos, hospedagem na web, seguro etc.). O modelo do Excel calcula automaticamente o lucro líquido total para oferecer um instantâneo de alto nível da posição financeira da organização.
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Modelo de balanço patrimonial
As empresas podem criar um balanço patrimonial para fornecer uma visão geral financeira completa documentando todos os ativos e passivos. Este modelo de balanço patrimonial solicita que você liste todos os ativos e passivos atuais e fixos, bem como o patrimônio líquido do proprietário. Uma vez concluído, use o balanço patrimonial como um resumo de dados financeiros complicados e compartilhe-o com investidores e outras partes interessadas.
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Modelo de demonstração de fluxo de caixa
Uma demonstração de fluxo de caixa documenta o fluxo líquido de caixa dentro e fora de uma organização, o que é útil para analisar o desempenho geral da empresa e ajudar no planejamento financeiro. Este modelo simples de demonstração de fluxo de caixa inclui espaço para listar balanço inicial, recibos de caixa, pagamentos em dinheiro, custo das mercadorias vendidas, despesas operacionais e outras despesas e, em seguida, fornece totais para pagamentos totais em dinheiro, variação líquida de caixa e posição mensal em dinheiro. Para saber mais sobre essas declarações, leia "Modelos gratuitos de demonstração de fluxo de caixa".
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Relatório de fim de ano
Um relatório de fim de ano, também chamado de relatório anual ou relatório de final do ano, detalha as atividades de uma organização ao longo do ano anterior. O relatório normalmente comunica o desempenho geral da empresa, informações financeiras e outros indicadores-chave de desempenho (KPIs). As empresas de capital aberto devem enviar um relatório de fim de ano como parte de sua responsabilidade legal aos acionistas.
Coletar – e depois interpretar – os dados sobre um período anual permite que as empresas reflitam sobre seu desempenho ao longo do último ano. Essas informações são essenciais para fazer projeções futuras, ajustar metas e cronogramas e identificar quaisquer ineficiências e áreas de melhoria. Os relatórios anuais podem ser destinados ao uso interno ou externo (partes interessadas).
Um relatório de fim de ano é diferente de um relatório do escritório de gerenciamento de projetos (PMO), o qual é um documento criado por um departamento para avaliar o desempenho ou status de um projeto individual ou grupo de projetos.
Em resumo, um relatório anual é como um boletim escolar, que leva em conta vários dados de desempenho e os avalia de vários pontos de vista. Além de criar um relatório de fim de ano, você pode optar por criar relatórios trimestrais ou mensais para obter uma exibição das especificações finais para o desempenho.
Relatórios de folha de pagamento de fim de ano
Use um relatório de folha de pagamento de fim de ano para conciliar todas as informações da folha de pagamento do ano anterior. Para criar um relatório de folha de pagamento de fim de ano, compile detalhes da identificação dos funcionários (endereço, cargo, SSN etc.), bem como todas as informações sobre salário, benefícios e impostos e dedução. Esse relatório pode se encaixar em um relatório financeiro anual e ajudar a planejar o orçamento de pessoal para o próximo ano.
Benefícios de um relatório de fim de ano
Basicamente, um relatório de fim de ano oferece às organizações a oportunidade de avaliar o desempenho geral e refletir sobre o ano passado. As informações em um relatório anual fornecem insights sobre o que está e não está funcionando e, portanto, podem levar as empresas a reconsiderar sua abordagem em várias categorias (operações, finanças, contratação e retenção de pessoal, marketing, retenção de clientes etc.).
Além disso, a criação de um relatório de fim de ano permitirá que você faça o seguinte:
- Tome decisões informadas sobre dados para o futuro.
- Identifique excessos, comparando as estimativas e os dados reais no orçamento de um projeto, cronograma e tempo do funcionário (para eliminar excesso ou déficit de trabalho nas equipes).
- Entenda como você gasta recursos.
- Obtenha insights sobre o sucesso da equipe e do corpo docente.
- Crie a cultura organizacional, demonstrando responsabilidade e precisão nos relatórios.
Um relatório de fim de ano também pode ter uma função dupla, como material de marketing – ou pelo menos servir como um ponto de partida. Basta usar os insights obtidos ou dados coletados como conteúdo para os materiais voltados para o público.
Como escrever um relatório de fim de ano
Embora os relatórios anuais possam variar de acordo com o setor ou o público-alvo (isto é, partes interessadas internas ou externas), um relatório típico – que deve ser um documento formal, por escrito (normalmente Word) – incluirá as seguintes seções:
- Resumo executivo: apresenta uma visão geral do relatório de fim de ano na íntegra. Esclareça o propósito do relatório (público-alvo, intenção etc.) e forneça um breve resumo do conteúdo a seguir. Para obter mais informações sobre esta seção do relatório, leia "Como escrever um resumo executivo efetivo para produzir resultados".
- Total de projetos entregues: seção em que você documenta o número total de projetos realizados. Este KPI pode revelar muito sobre a eficiência e os processos da organização, mas certifique-se de incluir o contexto associado aos números (isto é, duração do projeto, complexidade etc.).
- Entregáveis do projeto: o número de projetos concluídos tem pouco significado sem o contexto. Use esta seção para discutir as especificidades de cada projeto, desde os entregáveis até o relacionamento com o cliente, o escopo do projeto e como foi o desempenho do orçamento e do cronograma do projeto em relação às estimativas. Chame a atenção para os êxitos, mas também assuma o controle de quaisquer falhas ou áreas de melhoria. Além disso, observe os benefícios tangíveis e intangíveis de cada projeto a ser entregue.
- Visão geral financeira completa: essa é uma das seções mais importantes – especialmente para as empresas de capital aberto. Você deve incluir um relatório de renda, um balanço patrimonial e uma demonstração de fluxo de caixa, bem como um resumo por escrito de quaisquer grandes mudanças financeiras.
- Perspectiva do contador: em alguns casos, também pode ser solicitado que você inclua o relatório de um auditor. Um contador pode fornecer uma revisão externa e imparcial da integridade financeira e operacional da empresa, o que é especialmente útil (e às vezes necessário) para empresas públicas.
- Visão geral das operações: forneça uma descrição das operações para elaborar o relatório financeiro. A seção pode fornecer contexto para os números e oferecer uma explicação sobre quaisquer perdas líquidas ou excessos. Às vezes, você pode incluir o resumo das operações como parte do relatório financeiro.
- Conclusão: escreva uma conclusão formal, na qual você reitera os pontos-chave do relatório anual.
Dicas para escrever um relatório de fim de ano
Independentemente do setor em que atua, você deve aderir às seguintes melhores práticas ao compilar seu relatório de fim de ano:
- Conheça o público-alvo: o relatório destina-se a visualizadores internos ou externos? A resposta a essa pergunta determina o objetivo do relatório (isto é, você está tentando motivar mudanças internas ou impulsionar ações externas como aumentar as vendas, promover sua marca ou tranquilizar as partes interessadas?). Entenda as necessidades do público-alvo e preveja as perguntas ou objeções que eles possam ter. Mesmo que várias partes estejam lendo seu relatório, concentre-se nos principais destinatários, em vez de tentar atender às necessidades de todos.
- Vá direto ao ponto: antes de começar a escrever, certifique-se de que todos saibam claramente os objetivos do relatório. Identifique o que você está tentando alcançar e elabore seu ponto de vista de maneira clara e concisa. Os dados que você inclui devem falar por si mesmos (ou exigir explicação e análise por escrito mínimas), e inclua material de suporte apenas se for absolutamente necessário.
- Preste atenção à redação: um relatório anual forte faz mais do que simplesmente retransmitir fatos e números. Para um impacto máximo, pense no relatório como uma literatura e, portanto, preste atenção ao tom, estilo e qualidade da escrita. No mínimo, concentre-se em criar frases simples e usar verbos fortes e ativos. Use linguagem literal (em vez de abstrata), evite clichês e jargões e evite imagens confusas ou metáforas ambíguas. Porém, a escrita não precisa ser tediosa. Na verdade, você pode usar o relatório anual como uma oportunidade para mostrar a voz e a personalidade da marca.
- Empregue a sinceridade e a precisão: lembre-se de que a meta máxima do relatório é comunicar informações. Faça declarações objetivas e precisas e não tente impressionar os leitores ou ser excessivamente otimista.
- Preste atenção à qualidade: independentemente do público-alvo, lembre-se de que um relatório de fim de ano é um documento formal. Vá no seu ritmo, escreva vários rascunhos (especialistas recomendam pelo menos três) e envolva vários revisores para garantir a qualidade da escrita e da apresentação dos dados.
- Seja intencional ao comunicar as informações: formate o relatório de maneira lógica (para um guia geral de como estruturar o relatório, leia a seção acima). Além disso, procure oportunidades para comunicar dados complicados visualmente; por exemplo, com infográficos ou painéis visuais.
- Tenha proatividade: adquira o hábito de produzir um relatório de fim de ano mesmo que ninguém solicite. Dessa forma, você estará preparado(a) no caso de uma demanda de última hora das partes interessadas e, também, terá ampla experiência em reunir os dados da empresa em um relatório. Criar relatórios de fim de ano de modo regular e confiável é uma maneira fácil de criar responsabilidade e confiança junto às partes interessadas e clientes.
- Crie um processo de coleta de dados: institua um processo para coletar dados para garantir que você produza relatórios anuais regulares e oportunos. Isso facilitará muito a experiência de escrever um relatório, já que você só precisará compilar os dados e adicionar contexto escrito, em vez de minerar informações em um embaraço de última hora.
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