Modelos e calculadoras de ROI (Retorno sobre investimento) para muitas áreas

By Andy Marker | 11 de October de 2018

Neste guia, você aprenderá sobre a função do ROI, sua fórmula, por que você o usaria, os quatro métodos para calculá-lo facilmente e métodos adicionais para dividir o trabalho. Baixe os modelos essenciais do Excel para executar uma série de tarefas de ROI, incluindo métricas de marketing de conteúdo, análise de ROI do site, ROI de iniciativa de qualidade dos cuidados de saúde, calculadora de ROI de eventos, calculadora de ROI de PLM (Gerenciamento de ciclo de vida de produto), ROI de TI, calculadora de prevenção de custos e ROI de CTP (Custo total de propriedade).

ROI do fluxo de caixa e modelo

O CFROI (ROI de fluxo de caixa) é um proxy para o retorno econômico de uma empresa. Esse retorno é comparado à taxa de juros cobrada dos bancos comerciais a partir do padrão (a taxa de desconto) do Federal Reserve (Banco Central dos EUA) para ver se há potencial de valor agregado. O CFROI é o retorno econômico médio durante um ano em todos os investimentos de uma empresa. Insira suas variáveis nesse modelo para determinar o CFROI de sua empresa.

 

 modelo de fluxo de caixa-cfroi

Baixe o modelo e o ROI de fluxo de caixa – Excel

Nesse modelo, você inserirá as seguintes variáveis:

  • Custos ativos fixos: esses são ativos que não devem ser usados ou convertidos em dinheiro dentro do período de um ano. Eles podem incluir propriedades, instalações e equipamentos (PIE) e podem ser usados para gerar renda.

  • Capital de giro de custo não monetário: a soma do inventário e dos recebíveis

  • Arrendamentos operacionais de custo capitalizado: publicado como um ativo no balanço patrimonial, esse tipo de despesa de arrendamento contabiliza os pagamentos do arrendamento.

  • Depreciação acumulada de custos em ativos: uma conta de ativo com saldo de crédito.

  • Média de anos de vida útil de ativos: a depreciação acumulada dividida pela despesa atual de depreciação.

  • Taxa de inflação percentual durante a vida útil do ativo (anual): a mudança no poder aquisitivo.

  • Anos restantes vida útil de ativos: isso é calculado com base no momento em que o ativo entrou em serviço e no método de depreciação preferencial.

  • Valor percentual residual no final da vida útil: o valor de revenda no final da vida útil do ativo.

  • Custo atual de EBIT (Ganhos antes de juros e taxas): todos os rendimentos e despesas, exceto juros e gastos de imposto de renda.

  • Depreciação atual de custo: a dedução que ajuda a distribuir o custo ao longo de muitos anos.

  • Percentual de taxa de imposto marginal: o percentual de imposto de sua renda com base em sua alíquota de imposto.

  • Percentual de custo nominal do capital: a taxa de retorno necessária para convencer sua empresa a fazer um determinado investimento.

Abaixo estão os resultados dessas informações:

  • Investimento bruto ajustado (pela inflação)

  • Fluxo de caixa bruto

  • Valor residual esperado

  • Anos restantes de vida útil do ativo

  • Retorno do fluxo de caixa sobre o investimento (CFROI)

  • Fluxos de caixa por ano de investimento

Modelo e cálculos de TIR e VPL

O VPL (Valor presente líquido) e a TIR (Taxa interna de retorno) são métricas usadas para estimar o ROI. O VPL é a diferença em dólares entre o valor presente de entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. As empresas usam o VPL como uma ferramenta para ajudá-las a decidir se um investimento fornecerá valor a longo prazo, comparar diferentes opções de investimento e decidir se devem apresentar um novo produto. A TIR é o cálculo que estima a rentabilidade percentual de possíveis investimentos pegando o VPL igual a zero.

O VPL analisa cada fluxo de caixa separadamente, mesmo quando a taxa de desconto é desconhecida. Um VPL maior que zero faz com que um projeto valha a pena financeiramente. A TIR compara projetos usando uma taxa de desconto, fluxos de caixa previsíveis, risco igual e um tempo menor. A TIR não contabiliza as mudanças na taxa de desconto, o que às vezes faz dela uma métrica ruim. Além disso, se houver uma combinação de fluxos de caixa positivos e negativos, os cálculos da TIR não serão eficazes. Para calcular o VPL e a TIR de sua empresa, use esse modelo.

 modelo de calculadora irr de valor líquido de provit e taxa interna de retorno

 

Baixe cálculos e modelos de VPL e TIR – Excel

Nesse modelo, você inserirá o seguinte:

  • Taxa de desconto

  • Tipo de pagamento em série (Nenhum, Uniforme, Gradiente ou Grad Exp)

  • Valor (A, G ou Eo)

  • G % para Grad Exp

  • O número de períodos

  • Para cada período, os valores

Abaixo estão as saídas para esse modelo:

  • A soma para cada período

  • As séries diferentes para cada período

  • VPL para cada série

  • VPL para cada etiqueta

  • TIR para cada etiqueta

Modelo de calculadora de anulação de custos

Preparar-se para uma reunião ou evento de grande porte é um grande compromisso para uma empresa. Há custos diretos, como passagens aéreas, registro e acomodações, e custos indiretos, como as horas de preparação. A anulação de custos inclui ações ou substituições de eventos que reduzem custos futuros, como planejamento de conferências virtuais, treinamentos ou substituição de peças antes da falha (e danos subsequentes a outras partes). As atividades de anulação de custos podem incorrer em custos imediatos mais altos, mas economizam dinheiro ao longo do tempo (às vezes totalizando uma economia extraordinária). Esse é um conceito diferente da economia de custos, na qual você realmente economiza o dinheiro que planeja gastar. Gastos menores, investimentos ou níveis de endividamento é o que economiza dinheiro.

Use esse modelo para calcular a anulação de custos como ROI. Essa calculadora tem uma variedade de cenários de eventos, incluindo treinamento, conferência e um evento presencial. Esses custos são comparados a um briefing virtual, uma conferência virtual e um evento virtual de grande porte, respectivamente. Com sua entrada, você pode calcular os custos por participante para cada um, o fator de anulação de custos por participante e o fator de anulação.

 modelo de calculadora para evitar custos

 

Baixe calculadora de anulação de custos – Excel

Modelos de ROI de marketing e marketing de conteúdo

O marketing é uma grande despesa para qualquer empresa. Se sua empresa investe em um programa abrangente que lança anúncios impressos e de televisão, bem como uma presença em mídia social ou apenas tem uma página no Facebook, você deve saber o valor do seu conteúdo ao longo do tempo. A Sirius Decisions afirmou em 2013 que 60 a 70% do conteúdo não é usado. O custo da criação em si envolve o custo por hora de cada pessoa pelo número de horas de criação envolvidas, além de outras despesas reais de conteúdo. Ter o ROI para conteúdo de marketing pode ajudar a motivar sua equipe a usá-lo.

O MROI (ROI de marketing) é simplesmente a receita gerada a partir do seu conteúdo menos o custo para produzir esse conteúdo. Esse é um cálculo simples, mas alguns profissionais alertam que os profissionais de marketing devem definir como e o que mediram para sinalizar às partes interessadas se estão definindo o ROI específico do canal de curto prazo ou informando sobre orçamento de longo prazo ou decisões estratégicas. Nesse modelo de ROI de marketing, você encontrará espaço para várias iniciativas de marketing a fim de comparar o valor relativo dessas iniciativas.

 

modelo de calculadora de retorno do investimento mroi-marketing

Baixe o modelo do ROI de marketing – Excel

Para usar esse modelo, insira o seguinte:

  • Custo total da iniciativa

  • Circulação/público-alvo

  • Taxa de resposta (porcentagem de leads gerados pelo público-alvo)

  • Taxa de conversão (porcentagem de leads que comprarão)

  • Receita média por venda

  • Lucro médio por venda

A partir dessas informações, você obterá estes resultados:

  • Custos totais de todas as iniciativas

  • Custo/público-alvo total de todas as iniciativas

  • Lucro médio por venda para todas as iniciativas

  • Número de leads gerados

  • Número de vendas

  • Aumento total da receita

  • Custo total

  • Aumento total do lucro

  • ROI

  • Porcentagem de ROI

  • Custo por lead

  • Custo por venda

  • Taxa de resposta do ponto de equilíbrio

  • Taxa de conversão do ponto de equilíbrio

  • Lucro por venda do ponto de equilíbrio

A demanda por medição e geração de relatórios de marketing está aumentando com os custos de marketing. Existem muitas métricas que devem ser relatadas para mostrar o sucesso do seu programa de marketing. Muitos profissionais não se sentem confortáveis em comunicar seu impacto nas métricas de resultado final para obter o suporte de que precisam. As principais métricas com as quais cada pessoa de marketing deve estar confortável em relatar incluem o seguinte:

Alcance

  • Alcance total: o número de pessoas que sua empresa pode alcançar em suas diferentes redes e plataformas. Cada pessoa é um cliente em potencial.

  • Alcance por canal: o número de pessoas que seguem ou que são inscritos por canal.

Visitas

  • Total de visitas ao site: o número de pessoas que visitaram seu site em um espaço de tempo. Esta métrica mostra em que nível seu marketing de entrada está direcionando as pessoas para o seu site, que também é monitorado mês após mês (MoM).

  • Visitas ao site por fonte: esta métrica relata de onde as pessoas estão vindo até chegarem ao seu site para determinar em que grau as campanhas específicas estão funcionando.

Leads

  • Total de leads gerados: esta métrica mostra o interesse que sua campanha gera pelos produtos ou serviços. É um dos indicadores mais fortes de ROI.

  • Leads gerados por fonte: esta métrica mostra os canais que produzem mais leads, o que permite que você se concentre nas fontes mais valiosas. 

Clientes

  • Total de clientes impulsionados pelo marketing: esta métrica monitora as campanhas de marketing que estão rendendo mais clientes.

  • Clientes gerados pelos marketing por fonte: monitore a fonte dos clientes adquiridos por cada campanha. 

Taxas de conversão

  • Taxa de conversão de visita para lead: mede a porcentagem de pessoas cujas visitas ao site se transformam em novos lead para as vendas.

  • Taxa de conversão de lead para cliente: mede a porcentagem de pessoas que de leads viram clientes. Esta métrica ajuda a determinar se suas campanhas estão gerando leads prontos para vendas.

  • Taxa de conversão de visita para cliente: esse é o funil geral — se o seu tráfego gerado é transformado em clientes.

Modelo de métricas de marketing de conteúdo

Use cada uma das cinco categorias acima a fim de registrar métricas para relatórios com esse modelo. Ele fornece um espaço para cada métrica e gráficos prontos para adicionar à sua apresentação de marketing para que você possa mostrar seu sucesso. Preencha os modelos de alcance, visitas, leads e clientes e seu modelo de taxas de conversão será preenchido automaticamente a partir de seus dados.

 

 modelo de métricas de marketing de conteúdo

Baixe o modelo de métricas de marketing de conteúdo

Excel

 

Modelos e análises de ROI do site

O Google Analytics pode ajudar você a determinar o valor financeiro do seu conteúdo para que seja possível calcular o ROI. Use o GA para monitorar os URLs a partir de todos os seus materiais da web, como seu site, Facebook, boletins informativos e qualquer outra fonte. Você pode monitorar quem vem ao seu site e o caminho que a pessoa pegou para chegar nele. Por exemplo, obtenha uma contagem de quantas vezes alguém acessou seu site a partir de uma publicação no Facebook ou quantas vezes seu conteúdo foi baixado do seu site.

Para configurar o Google Analytics, comece assinando ou criando uma conta dele. Configure sua propriedade na guia Admin. Sua propriedade são seus sites ou aplicativos que você deseja monitorar. Veja como configurar o Google Analytics:

  • Na coluna Conta, selecione em qual conta você deseja adicionar a propriedade.

  • Se você não vir o site ou aplicativo que deseja configurar, na coluna Propriedade, clique no + Criar propriedade.

  • Selecione se deseja análise para um site ou um aplicativo.

  • Para um aplicativo, clique em Firebase. Selecione o aplicativo no menu e clique em Conectar aplicativo.

  • Depois de selecionar o aplicativo ou se você tiver um site, insira o nome.

  • Para um site, digite o URL dele.

  • Selecione a Categoria do setor.

  • Selecione o Fuso horário do relatório.

  • Clique em Obter a ID de monitoramento. Esta seleção conclui a configuração da sua propriedade.

  • Para coletar dados, configure o código de monitoramento.

Configure uma exibição do relatório em sua propriedade. Você pode ver o relatório de dados com base nos filtros que você adiciona:

  • Acesse a conta e a propriedade para a exibição que você deseja criar.

  • Na coluna Exibir, clique no menu e, em seguida, clique em + Criar nova exibição.

  • Selecione site ou aplicativo.

  • Insira o nome.

  • Selecione o Fuso horário do relatório.

  • Clique em ON (Ativado) para criar uma exibição de ID do usuário se sua propriedade tiver a propriedade ID do usuário habilitada. Deixe como OFF (Desativado) se você quiser apenas uma exibição de relatório.

  • Clique em + Criar exibição.

  • Edite as configurações.

Adicione o Código de monitoramento ao seu site ou aplicativo.

  • Acesse a conta e a propriedade para as quais você deseja adicionar um código de monitoramento.

  • Clique em Informações de monitoramento.

  • Clique em Código de monitoramento.

  • Selecione e copie o código (a tag global do site) gerado e cole-o em seu site. Aqui está um exemplo de uma tag global de site:

 

  • Para cada página que você deseja rastrear, cole-a em . Se já houver uma tag global de site, adicione apenas a linha config ou o código após 'config',. Nesse caso:

'config', 'UA-69350417-1'

Modelo de calculadora de ROI do site

Você pode adicionar metas em sua página de análise para determinar o desempenho de suas páginas. Importe as informações do seu site ou aplicativo para esta calculadora de ROI do site para determinar o ROI para seu tráfego baseado na web. Você encontrará uma visão geral completa da campanha do site em uma planilha de roll-up que mostra as campanhas que são as mais bem sucedidas para que você possa compará-las.

 modelo de calculadora de ROI de site

 

Baixe a calculadora de ROI do site – Excel

Nesse modelo de calculadora, você encontrará planilhas para cada uma de suas campanhas. As informações para cada campanha são as seguintes:

  • Números da data atualizados

  • Moeda

  • Nome de atualização da equipe

  • Meta de ROI (porcentagem)

  • Meta de ROI (dias)

  • Data de lançamento do site

  • Número de visitantes exclusivos

  • Número líquido de visitantes exclusivos

  • Número de visualizações da página

  • Custos de desenvolvimento

  • Desenvolvimento de conceito

  • Operação, suporte, hospedagem

  • Recursos internos

  • Outros custos

  • Custos de marketing

  • Chamadas para a ação e receita

A partir dessas informações, seus resultados são os seguintes:

  • Dias de funcionamento do site

  • Média de visualização de página (páginas por visitante)

  • Custo total do desenvolvimento e das operações

  • Custo total do marketing

  • Marketing e operações de desenvolvimento total

  • Receita total

  • Porcentagem de ROI (maior que 0% é um lucro)

  • Receita/custos (porcentagem de investimento devolvido)

  • Dias para atingir o ponto de equilíbrio (no ritmo atual de atividade)

  • Dias para atingir a meta de ROI (no ritmo atual)

  • Prognóstico: ROI com base no período de tempo listado e no ritmo atual

Outra maneira de descobrir a receita do seu conteúdo web é observar suas vendas on-line. Cada vez que você vende produtos em seu site, use seu conteúdo digital para levar os clientes para suas páginas de vendas. Cada vez que você publicar um artigo de blog, deve haver links que seus clientes podem seguir para chegar aos seus produtos. A partir dessas visitas de página, observe a receita obtida ao longo do período e o número de visitas a partir do seu conteúdo.

Existem outros programas que você pode usar para gerenciar seu conteúdo de mídia social e marketing que também podem ser comprados. Alguns deles se conectam ao seu software existente para facilitar a criação dos seus relatórios. Vale a pena analisar os recursos e a facilidade de uso desses programas para sua empresa se sua receita depender do conteúdo de marketing social. Alguns desses aplicativos incluem Hootsuite, Hubspot, Buzzsumo e Quintly.

Modelos de ROI da iniciativa de qualidade dos cuidados de saúde

Com o custo dos cuidados de saúde aumentando, os planos de saúde patrocinados pelo Estado e os planos de saúde privados devem ser capazes de comprovar seu ROI para medir o efeito de suas iniciativas de melhoria da qualidade. Estas sete planilhas podem ajudar você a comprovar o ROI de sua iniciativa de melhoria da qualidade:

  • Custos iniciais: nesse modelo, os custos do pessoal envolvido na iniciativa são definidos, bem como outros custos adicionais, como suprimentos, serviços contratados e equipamento. Os custos totais do investimento inicial são calculados. Esse é o custo do 1º ano.

  • Custos operacionais: esse modelo de planilha puxa dados de sua planilha de custos iniciais do 1º ano e permite adicionar dados por anos consecutivos de sua iniciativa. Você pode adicionar e ajustar para pessoal adicional e custos conhecidos e, em seguida, a planilha calcula os custos totais de cada ano.

  • Intervenção de reivindicações: Os dados de reivindicações são usados para estimar a economia por ano. As informações desta planilha incluem os pagamentos reais de cada categoria de reivindicação e a economia estimada por categoria de reivindicação para cada ano, a adesão mensal à iniciativa e o número de meses no ano em que a iniciativa estava operacional.

  • Controle de reivindicações: dados de um grupo de controle de reivindicações (sem a intervenção) mostram uma diferença na intervenção em comparação a mudanças que são um indício de outras razões. É importante manter um grupo de controle para mostrar que as melhorias vêm de sua iniciativa e não de outras progressões ou de progressões naturais.

  • Incrementos de reivindicações: esta planilha compila dados de suas planilhas de controle de reivindicações e de intervenção de reivindicações para determinar suas economias e se essas economias são relevantes para sua iniciativa de qualidade.

  • ROI: esta planilha compila automaticamente os dados de suas outras planilhas e calcula o total descontado dos custos anuais de investimento, o total descontado da economia anual e o resumo do ROI, que inclui fluxos de caixa líquidos anuais não deduzidos, ROI cumulativo, valor presente líquido e taxa interna de retorno.

  • Incremento de ROI: como a planilha ROI, esse modelo calcula a economia e o resumo do ROI, mas para dados incrementais.

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Baixe modelos de ROI da iniciativa de qualidade dos cuidados de saúde

Modelos de ROI do projeto

Existem muitos projetos que exigem que você calcule o ROI. Algumas delas podem ser devido a mudanças na tecnologia ou no sistema de software que podem ficar extremamente caras, portanto, poder relatar o ROI às suas partes interessadas se torna fundamental.

Modelo de calculadora de ROI de TI

Apresentamos a seguir uma calculadora de ROI de TI para qualquer iniciativa ou projeto básico de TI. Esta calculadora fornece colunas para incluir dados por até oito anos, mas você pode adicionar mais anos como colunas. As informações incluem o seguinte:

  • Economia de custos por ano

  • Custos de seleção

  • Custos de implementação

  • Custos contínuos

  • Taxas de desconto do projeto

Os resultados disso incluem subtotais de cada um, fluxo de caixa, fluxo de caixa cumulativo e resultados. Os resultados incluem o seguinte:

  • Economia/renda total de custos do projeto

  • Despesas totais do projeto

  • Economia/renda líquida do projeto

  • ROI (após cinco anos)

  • Valor presente líquido (VPL)

  • Taxa de desconto

  • Taxa interna de retorno (TIR)

  • Ano do retorno do investimento (ponto de equilíbrio)

Para facilitar os relatórios, foram incluídos gráficos que mostram automaticamente fluxos de caixa do projeto anualmente, análise geral de implementação de projetos e análise geral de economia de custos/renda do projeto.

 

 modelo de calculadora it-roi

Baixe a calculadora de ROI de TI

Calculadora de ROI para sistemas de PLM (Gerenciamento do ciclo de vida do produto)

Outra calculadora de ROI de software é para sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) As informações para essa calculadora incluem o seguinte:

  • Receita total da organização

  • Investimento total de três anos

  • Custo do capital

  • Anos

  • Custo direto das mercadorias

  • Custo direto do benefício das mercadorias

  • Margem operacional atual

  • Receitas atuais de novos produtos

  • Desenvolvimento de novos produtos

  • Custo total da pesquisa e do desenvolvimento

  • Economia no desenvolvimento de produtos

  • Redução de sucata

  • Custo total do inventário

  • Custo total da mão de obra

  • Custo da mão de obra da ordem de mudança de engenharia (ECO, na sigla em inglês)/redução anual

  • Porcentagem total de investimento por ano

Os resultados dessa calculadora incluem o seguinte:

Anualmente:

  • Valores de investimento

  • Benefício da padronização de peça

  • TTM (tempo de introdução no mercado) e colaboração

  • Economia no PDM (Gerenciamento de dados de produtos)

  • Economia na redução do custo ambiental (ECO)

  • Economia no retrabalho

  • Fluxos de caixa líquidos

Geral:

  • TIR

  • VPL

  • ROI

Use o diagrama que mostra visualmente o VPL do fluxo de caixa cumulativo para atualizar suas partes interessadas.

 modelo de calculadora roi de gerenciamento de ciclo de vida de produto plm

 

Baixe a calculadora de ROI para sistemas de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM)

Modelo de ROI de eventos e casos de negócios

A criação de um caso de negócio ajuda sua equipe ou empresa a justificar o financiamento em qualquer proposta. Esse é o benefício esperado de qualquer empresa, quer você esteja criando um caso para substituir equipamentos antigos ou iniciar um novo programa de marketing. Usar o ROI e outras métricas de fluxo de caixa é um excelente método para ajudar você a criar seu caso de negócio, especialmente no caso de investimentos em tecnologia no qual gerentes financeiros podem identificar custos e benefícios esperados para calcular o ROI. Por exemplo, talvez você queira criar um caso de negócio para um evento que sua empresa está pensando em sediar. Com base no ROI de eventos passados, você pode fornecer informações à sua empresa sobre o nível de evento que é relevante para os objetivos da empresa. Por exemplo, você pode promover um evento formal grande em vez de um pequeno coquetel menos caro se os ROIs forem marcadamente diferentes e o grande evento gerar mais clientes. Use esse modelo simples de calculadora de ROI de eventos para descobrir qual ROI seus eventos anteriores produziram inserindo o número de participantes, os custos e as informações da negociação. Os resultados trazem o custo do evento por pessoa, o ROI e a porcentagem do ROI.

 modelo de calculadora de ROI de evento

 

Baixe o modelo de ROI de eventos e casos de negócios – Excel

Modelo do ROI de custo total de propriedade e justificativa

Na mesma linha da comprovação de um caso de negócio, um plano executivo deve ter algum tipo de justificativa econômica para fornecer às partes interessadas a consciência de que estão tomando decisões sólidas sobre política e finanças.  O ROI é uma escolha apropriada, embora não considere os custos intangíveis ou incertos e os benefícios que uma análise de custo-benefício (ACB) pode revelar. No entanto, como essas medidas são incertas, elas podem não representar os dados com precisão.

O custo total da propriedade (CTP) ajuda a avaliar os custos relacionados a produtos ou sistemas em uma empresa. Usado principalmente em TI, o CTP geralmente inclui não apenas o hardware e o software, mas a aquisição, o gerenciamento, o suporte, as despesas, o treinamento e qualquer outra perda de produtividade a ser esperada durante a implementação. Esse cálculo é feito com o uso de dados ao longo de vários anos para que você possa apresentar o ciclo de vida do CTP. Os CTPs podem ser usados para justificar de modo abrangente novas compras de software, especialmente porque geralmente são possibilidades bem caras. Os CTPs são os dados negativos em uma equação de ROI que mostra o que você está gastando.

Além disso, muitos profissionais interessados em CTP também querem dados de anulação de custos ou dados positivos em uma equação de ROI Por exemplo, com o CTP e a anulação de custos, você pode calcular o ROI da substituição de um sistema de software que executa alguma função que economiza seu dinheiro.

Use esse modelo para esse cenário, no qual o CTP de um sistema de software (como uma plataforma de briefing virtual) e a anulação de custo de um briefing virtual são combinados para descobrir o ROI. Você também pode usar o modelo de forma independente para determinar o CTP ou a anulação de custo. Nesse modelo, você encontrará espaço para inserir seus custos diretos e indiretos ao longo de vários anos. As informações incluem custos para o seguinte: 

  • Hardware

  • Software

  • Gerenciamento

  • Suporte

  • Implementação

  • Trabalho programático

Também há espaço para inserir dados de anulação de custos. Os seguintes itens são calculados a partir dos dados de entrada:

  • Custo total da propriedade/ano

  • Anulação total de custo de substituição

  • ROI

  • Porcentagem de ROI

  • ROI/ano

  • Anulação total de custo potencial

  • ROI potencial

  • Porcentagem de ROI potencial

  • ROI potencial/ano

 

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Baixe o modelo do ROI de custo total de propriedade e justificativa – Excel

Modelos de ROI simples

Uma análise de ROI pode variar nos níveis de sua complexidade. Independentemente da quantidade de dados, a fórmula básica do ROI detalha três etapas:

  1. Estimar o custo: os custos podem ser tangíveis ou intangíveis, dependendo do projeto ou do evento planejado. Os custos tangíveis são simples e representam qualquer coisa que venha com um recibo, como custos de viagem, taxas de registro e custos de entretenimento. Cada um deles pode ser um item de linha quando você cria ou usa uma calculadora de ROI. Os custos intangíveis são mais complexos, pois podem incluir o número de horas usadas na preparação, na participação e no monitoramento após o evento. Isso também pode incluir o tempo usado em correspondência, pesquisa e viagem. Multiplique essas horas "intangíveis" pela taxa horária dos funcionários a partir do salário base para calcular o custo intangível. Combine os custos tangíveis intangíveis para uma  melhor representação da estimativa de custo.

  2. Estimar o retorno: primeiro, defina sua métrica de sucesso. Para um evento do tipo conferência, isso pode variar, mas considere o tipo de evento e a função de sua empresa no mercado. Sua equipe deve ajudar você a definir suas métricas de sucesso. Definir métricas de sucesso é parte arte, parte ciência. Se as métricas forem desenvolvidas, elas devem se alinhar ao seu plano estratégico e aos seus indicadores-chave de desempenho (KPIs).

  3. ROI de computação: calcule o ROI dividindo o retorno da atividade por seu custo. Abaixo está outra fórmula que você pode seguir:

ROI = (Ganho com investimento - Custo do investimento)/(Custo do investimento)

Modelo da calculadora de ROI simples em Excel

A calculadora de ROI simples anexada é um modelo em Excel. O ROI pode ser calculado no Excel, mas não há uma fórmula específica para isso. Ele simplesmente exibe entradas e saídas para ajudar você a criar o número final. Nesse modelo, você encontrará quatro métodos diferentes para calcular o ROI. Mas você sempre precisará inserir seu valor de investimento original ou o valor das ações.

 

modelo de calculadora ROI simples

Baixe o modelo da calculadora de ROI simples

Excel

Os quatro métodos no modelo acima incluem método de lucro líquido, método de ganho de capital, método de retorno total e o método anualizado:
Método de lucro líquido: divida o lucro líquido pelo total de ativos. Insira seu valor de investimento original e seu lucro líquido, que é o que foi ganho menos os impostos e deduções.

  • Método de ganho de capital: subtraia sua base de custos dos seus lucros de capital. Insira o valor original e o valor atual das suas ações.

  • Método de retorno total: a taxa real de retorno sobre um investimento durante um período de tempo, incluindo ganhos de capital, juros e quaisquer dividendos. Insira o valor original das ações, seus dividendos e o valor atual das ações.

  • Método anualizado: esse é o valor médio geométrico obtido a cada ano ao longo de um determinado tempo. É geométrico para mostrar o cumulativo. Insira o preço original e o preço de venda das ações, quando você as comprou e quando as vendeu.

O que é um retorno sobre o investimento (ROI)?

As empresas usam o ROI para avaliar os lucros de qualquer tipo de investimento, seja tempo, dinheiro ou energia. O retorno do investimento (ROI) é uma medida de desempenho que pode ser calculada em casos simples, por meio de uma fórmula ou em casos mais complexos, por meio de um modelo com múltiplas fórmulas. Os cálculos ocorrem quando você insere o que é gasto versus o que é ganho. Também pode ser uma exibição de investimento do fluxo de caixa de uma empresa através de uma medida que ela tomou. Em outras palavras, o benefício de um investimento é dividido pelo custo para observar se valeu a pena. O ROI tem muitas interpretações, dependendo do setor da empresa. Para muitas empresas, o ROI é simplesmente a medição do ganho ou da perda financeira em relação aos custos, como deduções, taxas, mão de obra ou recursos.

No gerenciamento de projetos, o ROI ajuda as empresas a determinar se querem investir em projetos específicos e, no caso de vários projetos, a decidir entre eles. No caso de projetos de longo prazo, as empresas devem levar em conta a inflação e a renda futura para calcular com precisão o ROI. No caso de alguns projetos de qualidade, o ROI pode ser difícil de calcular, pois é complicado transformar dados não quantificados, como ideias e boas impressões, em valores monetários. Por exemplo, gastar dinheiro para criar uma nova sala de descanso pode deixar seus funcionários mais felizes e se sentindo mais positivos em relação ao ambiente de trabalho. No entanto, é difícil calcular a receita de uma nova sala de descanso.

O ROI é usado como uma fórmula e um conceito específicos. Como conceito, ele pode medir a rentabilidade ou a eficiência. As pessoas se referem ao ROI ao discutir o que recebem de volta pela contribuição que fazem. No entanto, o ROI é uma métrica verdadeira que pode ser calculada como uma proporção ou uma porcentagem. A fórmula básica para calcular o ROI é:

ROI = lucro líquido / investimento total x 100

Você usaria o ROI por várias razões:

  • Fornecer valor quantificável: o ROI fornece aos líderes informações sobre o valor de um projeto e pode ajudar a obter apoio removendo incertezas e benefícios subjetivos.

  • Criar apoio das partes interessadas: quando um projeto está disponível para decisão (seja ele aprovado ou não), o cálculo do ROI fornece às partes interessadas as informações necessárias para dar ou negar apoio.

  • Mostrar benefícios adicionais: calcular o ROI se torna uma função forçada para os funcionários determinarem benefícios que podem não ter considerado no início de um projeto.

  • Priorizar projetos: muitas empresas usam o ROI como uma métrica para classificar seus projetos.

No entanto, os modelos do ROI têm algumas limitações. Alguns modelos não preveem adequadamente custos e retornos suficientemente precisos. Custos tangíveis ou intangíveis são difíceis de avaliar. Outra questão é que os custos e os retornos de um projeto podem não corresponder às previsões. Por fim, alguns modelos de ROI podem não trazer mais do que uma medida financeira de um projeto, dando às partes interessadas uma medida inadequada de retorno ou tornando incompreensível o retorno real do projeto.

Há mais de uma maneira de modelar o ROI, e diferentes analistas podem modelar de maneira diferente, possivelmente descaracterizando o resultado. Portanto, as partes interessadas e os líderes empresariais devem pedir não apenas ao ROI de um projeto, mas perguntar como ele foi modelado. Os efeitos que um projeto tem sobre outros pontos, não apenas os negócios, às vezes são deixados de fora. Por exemplo, o retorno social do investimento (RSI) é uma métrica moderna que considera os resultados sociais, ambientais, e econômicos nos projetos. O RSI usa mapeamento de impacto, que é uma técnica de planejamento estratégico.

A Fórmula do ROI

O ROI é calculado subtraindo-se o custo do projeto do valor financeiro. O valor financeiro é o que o projeto lhe paga de volta, mas algumas vezes há incerteza em atribuir valores monetários aos resultados. Para isso, divida os valores em componentes conhecidos e defina-os. Esses componentes geralmente incluem tempo, volume e dólares para o presente e o projeto, como esta fórmula:

Valor financeiro = TVD presente – TVD do projeto

T = tempo

V = volume, quantidade de unidades

D = dólares/custo

Presente = o valor atual

Projeto = o valor de um projeto bem-sucedido

Um exemplo de uso desta fórmula considera um projeto que reduz o ciclo de produção em 20%. A equipe calculou que o custo de produção de seu produto era de US$ 5.000,00 O tempo para produzir uma unidade foi de 10 horas, com um salário de US$ 90,00/hora e US$ 41,00 em materiais. Para a produção de 500 dessas unidades, o custo da linha de produtos foi de US$ 2,5 milhões.

O projeto reduziu o tempo do ciclo de produção em 20%, de 10 para 8 horas, mantendo os custos restantes iguais. O novo custo de produção é de US$ 4.820,00 por unidade e US$ 2,41 milhões para a linha anual de produtos. Portanto, usando a fórmula acima, o valor financeiro do projeto é:

Valor financeiro = US$ 2.500.000,00 - US$ 2.410.000,00 = US$ 90.000,00 em economia anual

O custo do projeto é o segundo componente da fórmula do ROI. Existem duas variáveis principais que compõem o custo do projeto: a decomposição do trabalho ao longo do tempo e o custo da obra. A decomposição do trabalho ao longo do tempo divide o trabalho ou as tarefas no nível mais granular possível e, nas melhores práticas, por ordem cronológica. No gerenciamento de projetos, isso também pode ser conhecido como a estrutura analítica do projeto (EAP). Aqui está um exemplo:

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Para obter mais informações sobre EAP, consulte "Introdução às estruturas de divisão de trabalho (EAP)".

Os custos do trabalho necessário precisam que o praticante considere determinados fatores ao alocar custos. Até mesmo esses fatores podem variar bastante; eles podem incluir o seguinte:

  • Qualquer aluguel/arrendamento

  • Recursos, como trabalhadores

  • Taxas salariais

  • Horas para concluir o trabalho

  • Custos de capital (hardware/software)

Depois de definir esses custos, você pode adicioná-los à sua EAP, como no exemplo a seguir:

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Alguns outros métodos de divisão do trabalho incluem o seguinte:

  • Gráficos de Gantt: estas são as EAPs ao longo do tempo e colocam suas tarefas em fases de trabalho. Para criar seu próprio gráfico, consulte "Como criar um gráfico de Gantt no Excel".

  • Mapas de processo ou diagramas de fluxo de processo: eles mostram o trabalho do projeto como etapas do fluxo de trabalho. Essa é uma representação visual do seu trabalho. Para obter mais informações sobre mapas de processo, consulte "Guia essencial de mapeamento de processos de negócios".

Estas são todas ferramentas úteis para estimar o custo dos seus projetos, mas os praticantes também devem considerar o seguinte:

  • Custos únicos versus custos ao longo do tempo: alguns equipamentos podem ser uma compra única ou um aluguel ao longo dos anos. Inclua esses custos ao longo do período para obter números precisos de ROI.

  • Considerar qual pode ser o custo da oportunidade: quando houver mais de um projeto para comparar, existe a possibilidade de economia que você pode retribuir à sua empresa. Lembre-se de que a oportunidade de executar o projeto pode ter valor.

  • Estimar generosamente: sempre que houver uma área nebulosa para estimativa de custos, estime mais alto. Os custos excedentes atrasam projetos e corroem a confiança.

Depois de calcular todos os valores financeiros e os custos do projeto, a fórmula do ROI fica simples. Vamos supor, no exemplo a seguir, que há um custo único de US$ 400.000,00 para que o tempo de produção do nosso projeto diminua em 20%. Nesse exemplo, o Ano 5 se equilibra e, à medida que a empresa avança, há uma economia considerável:

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Análise baseada em ROI e em retornos

Outro cálculo importante em uma discussão sobre o ROI é a análise baseada em retornos. O setor financeiro executa análises de estilo quando está tentando determinar o tipo de comportamento de investimento que um investidor ou um gerente de dinheiro está usando. Dois tipos distintos de estilos são baseados em holdings e baseados em retornos. O estilo baseado em retornos é mais amplamente utilizado por profissionais financeiros porque os dados mensais de entrada estão prontamente disponíveis. A análise baseada em retornos compara de três a cinco anos dos retornos mensais de um portfólio com o retornos totais de vários índices baseados em estilo. As conclusões podem ser feitas sobre o grau de semelhança do portfólio em relação aos diferentes índices. Em outras palavras, um gerente de fundos ou investidor declara que investirá de uma determinada maneira. Uma análise baseada em retornos é um modelo que mostra se ele fez isso. Embora não calcule diretamente o ROI, uma análise baseada em retornos pode ajudar a determinar se seu gerente de investimento vale o custo.

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